Прошедшая неделя была очень насыщенна разными политическими и экономическими событиями, и сейчас я резюмирую их и их влияние на рынки в целом. Америка получила ожидаемое снижение ставки на 25 б.п. и на первое место вернулись американо-китайские отношения. Пока переговоры с китайской стороной проходили в четверг, американский рынок рос. Но стоило только китайской стороне отвергнуть посещение американских фермеров, то рынок воспринял это очень негативно. Не спасло даже, что в пятницу были экспирации всего, что только можно. И в результате на недельных графиках нарисовался черный почти додж, а на дневных-большая черная свеча. В купе с почти повтором хая и с учетом дивергенции на RSI, и с учетом, что пока драйверы, толкающие рынок вверх иссякли, я думаю, что возможно это была двойная вершина. По дневным графикам скорее всего по фьючерсу на S&P пойдет вниз как минимум до 2932. При проходе вниз потенциальная дивергенция отработает, и в случае дальнейшей попытки пробивать исторический хай пробой может быть истинным. $SPY, SPDR S&P 500 / D Но для повтора попытки нужен драйвер, а я пока его не вижу. Все эти сказки, про улаженный якобы конфликт между США и Китаем уже набила оскомину, странный дефицит долларов (который произошел на прошлой неделе) тоже не способствует росту. Остается война, но это тоже нестабильность, и по крайней мере на первом этапе не будет иметь позитивного значения. Нужен драйвер, чтобы пробить и самое главное закрепиться выше. Но войны с Ираном ждать не приходится, по крайней мере на данном этапе противостояния. США ввели экономические санкции вплоть до блокировки счетов нацбанка Ирана, что по своей силе сравнимо разве что с банкротством последнего. В связи с этим многое будет зависеть от ответных шагов Ирана, которые обязательно последуют. На этом фоне, как впрочем и на падении акций (что первично, а что вторично не совсем важно) золото вернулось к росту, сняв за время падения дивергенцию по RSI и готово снова к штурму локальных хаев. Первое сопротивление очевидно -$1529, а дальше $1553. $GOLD, GOLD-6.24 / D Нефть, после информации от Саудовской Аравии о возможном более быстром восстановлении производства нефтепродуктов, перестала панически расти и на недельных графиках нарисовала даже черную свечу. На дневных-почти закрыли гэп с нижней границей $62,71 (это по закрытиям, а по экстремальным точкам закрыли полностью). Что дальше? Трудно прогнозировать. По идее фундаментально нефть должна стоить дешевле. То, что она так стОит, это плата за риск из-за неразберихи вокруг Ближнего Востока, и при военных ответах Ирана на введенные санкции (что нельзя исключать) нефть будет стоить намного дороже… Продолжаю утверждать, что торговля нефтью очень сильно рискованная вещь в данных условиях, и к сожалению, никто не может 100% предсказать, куда и на чем будет следующее движение. $BZ, BRENT CRUDE FUTR Jul24 / D В рубле на недельных графиках стукнулся об свою недельную поддержку 63,8 (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/zakonchilas-nedelya-i-chto-ona-prinesla-20190916-09200/), на daily тоже стукнулся об поддержку 63,91 (причем отскакивал от него дважды за неделю). По графику любое движение равнозначно, прогнозировать что-либо просто невозможно из-за неоднозначности в нефти. $USD000UTSTOM, USDRUB_TOM - USD/RUB / D В индексе ММВБ продолжилось рисование черных свечей на недельном графике, но надо отдать должное, стоя практически на месте. Но дивергенция на недельных графиках пугающая. На daily все выглядит еще печальней. И при проходе 2786 нас ждет поход как минимум к уже закрытому гэпу 2739-2755. Оттуда возможен новый поход наверх к новой попытке покорить исторический хай, но нужен какой-нибудь драйвер. А его я и на нашем рынке пока не вижу. $IMOEX, MOEX Russia Index / D А теперь к нашим бумагам.Во первых меня очень удивило закрытие пятницы во многих бумагах. Из-за этих закрытий очень сильно изменились графики как индекса, так и бумаг в частности (особенно в Лукойле, где цена неоправданно выросло на «кривой» сессии с 5408 на аж 5489 (а это выше закрытия реального на 1,49%). Но обо всех ликвидных бумагах по порядку. Сбербанк. Не смотря на тоже оптимистичное закрытие на «кривой» сессии (231,07 против 232 (на 0,4% при максимальных дневных объемах) не смог исправить очень нехорошую черную свечу, образовавшуюся на дневных графиках. А с учетом того, что америка начала падать уже после нашего закрытия этот оттяг был временным и выглядел как попытку исправить дневную свечу. Но по любому тем, кто зашортил по ней на мой взгляд дадут шанс выйти в плюс, по крайней мере сначала дня. И я среди них. Выставлялся без надежды по 231,97 и был удовлетворен. Почему я там выставлялся. Да потому что дневная свеча выглядела очень сильно за последние дни, и на часах 232,02 было уровнем возможного сопротивления. Стоп на сей раз близок, 232,2+, поддержка-230,79. Буду ли я там крыться. Не знаю, возможно да, т.к. эта продажа носила чисто спекулятивный характер. Я не торгую сейчас стратегически, в долгосрок, но какие-то действия интрадейно конечно принимаю, и обычно кроюсь до конца дня. Но тут такой подарок. По хорошему надо было оставаться без позиций. И хоть и не взяли 236,88 (237,01+), но надо спекулятивно торговать сейчас от покупки. Поэтому я скорее всего закроюсь и буду пытаться брать по 229-230,3 и 226,6 с короткими стопами. Вход в шорт при проходе и закреплении ниже 226,5-. $SBER, Sberbank / D В Лукойле тоже был удовлетворен. Правда выставлялся по 5427,5, а получилось по 5489. Здесь тоже спекулятивная сделка, и закроюсь скорее всего по 5380-5390. По 5320-5326 буду пытаться купить снова. Но со стопом 5310 с переворотом. $LKOH, LUKOIL / D И теперь Газпром. Там я его зашортил осознанно. Я писал ранее https://www.finam.ru/analysis/marketnews/indeks-mosbirzhi-upal-no-dlya-bykov-eshe-ne-vse-poteryano-20190920-09250/ про то, что Газпром после отсечки возможно упадет. Так вот, он пробил 230,3- и я встал в шорт. И даже не переживал на закрытии на «кривой» сессии, которое произошло тоже выше уровня пробоя, но ниже стопа 230,5+. Стоп остался этим же, тэйк же я скорее всего разобью на два, по 227+и 224,7+. По 223-223,6 я хочу пробовать торговать в лонг. $GAZP, Gazprom / H1 Вот так, на первом дне падения я оказался полностью в шортах. Что будет я естественно не знаю, про покупки тоже не знаю, буду покупать или нет. Но по любому это первый осознанный овернайт, который принесет мне прибыль. В этом я почти не сомневаюсь.